基準価額(基準日)
9,5935(10月9日)
純資産総額(億円)
358.98
騰落率1年(%)
(2026年09月末)
-1.00 %
リスクランク
-
みずほダイレクト(注)
基準価額(基準日)
9,5544(10月9日)
純資産総額(億円)
72.56
騰落率1年(%)
(2026年09月末)
-1.32 %
リスクランク
-
みずほダイレクト(注)
基準価額(基準日)
9,4435(10月9日)
純資産総額(億円)
71.03
騰落率1年(%)
(2026年09月末)
-
リスクランク
-
みずほダイレクト(注)
基準価額(基準日)
9,999-10(10月9日)
純資産総額(億円)
40.79
騰落率1年(%)
(2026年09月末)
-
リスクランク
-
みずほダイレクト(注)
基準価額(基準日)
9,7612(10月9日)
純資産総額(億円)
97.75
騰落率1年(%)
(2026年09月末)
-
リスクランク
-
みずほダイレクト(注)
ファンド名運用会社基準価額/
前日比/
(基準日)
純資産総額(億円)騰落率
1年(%)
2026年09月末
リスク
ランク
みずほ
ダイレクト(注)
アセマネOne
9,5935(10月9日)
358.98
-1.00 %
-
アセマネOne
9,5544(10月9日)
72.56
-1.32 %
-
アセマネOne
9,4435(10月9日)
71.03
-
-
アセマネOne
9,999-10(10月9日)
40.79
-
-
アセマネOne
9,7612(10月9日)
97.75
-
-

外国投資信託

基準価額/前日比
米ドル建て建て8.71-0.01
純資産総額
16.997百万米ドル(2026年08月末)
基準日
10月09日
みずほダイレクト(注)
基準価額/前日比
豪ドル建て建て8.6-0.01
純資産総額
3.763百万豪ドル(2026年08月末)
基準日
10月09日
みずほダイレクト(注)
ファンド名運用会社投資
エリア
純資産価格/
前日比
純資産総額基準日みずほ
ダイレクト(注)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
北米
米ドル建て建て8.71-0.01
16.997百万米ドル(2026年08月末)
10月09日
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
北米
豪ドル建て建て8.6-0.01
3.763百万豪ドル(2026年08月末)
10月09日
  • 外国投資信託の基準日は、日本における代行協会員が1口あたり純資産価格を公表した日であり、1口あたり純資産価格の算出日とは異なります。また、外国投資信託の純資産価格は、基準日にみずほ銀行が知りえる直近のものを公表しております。
  • 『基準価額一覧』・『お気に入りファンド一覧・比較』・『基準価額・チャート』は、ウエルスアドバイザー株式会社の情報提供によるものです。
  • 表中の「みずほダイレクト」欄の「購入」ボタンをクリックすると、みずほダイレクト[インターネットバンキング]にログインして、選択したファンドを購入できます。なお、「換金のみ」はインターネットでは換金のみ可、「取扱不可」はインターネットでは購入・換金とも不可を表しています。

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    • 運用管理費用(信託報酬):最大年率2.31%(税抜2.1%)
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    • 監査費用・売買委託手数料等その他費用:実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。お客さまにご負担いただく費用等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
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2026年10月7日現在