みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド 豪ドル建クラス
| 概要情報 | ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 |
|---|---|
| 委託会社名 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー |
| 純資産価格 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
|
豪ドル建て
8.6
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-0.01
|
3.763
百万豪ドル
(2026年08月末)
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10月09日
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|---|---|
| 純資産価格 |
豪ドル建て
8.6
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| 前日比 |
-0.01
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| 純資産総額 |
3.763
百万豪ドル
(2026年08月末)
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| 基準日 |
10月09日
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運用会社開示情報
ファンドの特長
主として米ドル建てのハイイールド債券に分散投資を行い、高いインカムゲインの獲得と長期的な信託財産の成長を追求します。
- ・ 取得申込通貨の異なる2つのクラスからご購入いただけます。（豪ドル建クラスは、豪ドル・米ドル間の為替変動リスクを低減するために、米ドル売り・豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行います。）
- ・ ハイイールド債券の運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。
- ・ 毎月分配を行うことを目指します。（決算は年1回（毎年7月31日）です。ただし、管理会社の判断により、分配を行わないことがあります。）
ファンドの概要
| 商品分類 | ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 |
|---|---|
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは主に外国証券を投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により、損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。 |
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 原則毎営業日可（ただし海外休業日などを除く） |
| 購入単位 | 100口以上10口単位 |
| 購入価額 |
通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格 |
| 換金単位 | 10口以上10口単位 |
| 換金価額 |
通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格 |
| 換金代金支払日 | お申込日の翌営業日を国内約定日とし、国内約定日から起算して4営業日目 |
| 信託期間 |
2012年7月19日から2027年7月31日 |
| 管理会社/副投資運用会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー |
| 受託会社 | インタートラスト・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド |
| 投資運用会社 | アセットマネジメントOne |
| 保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー |
| 代行協会員 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 決算 | 年1回（7月31日） |
当ファンドの手数料
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。
購入時に直接ご負担いただく費用
| 購入時手数料 | 3.575%（税込） |
|---|
換金時に直接ご負担いただく費用
| 換金時手数料 | ありません |
|---|
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
| 運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対して年率1.49% |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 保管受託報酬、当ファンドの設立費用、監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
- 『基準価額一覧』・『お気に入りファンド一覧・比較』・『基準価額・チャート』は、ウエルスアドバイザー株式会社の情報提供によるものです。
- 外貨建て投資信託の価額情報(基準価額)は、営業日の21時30分頃に更新します。
- 外貨建て投資信託は、為替相場の変動により、円換算した価値が変動します。円高になった場合、基準価額が下落することがあります。
- 外貨建て投資信託のご購入・換金は店舗のみでのお取扱いとなります。
- 外貨建て投資信託は、外貨でのお取引となります。円貨でお取引される場合は、為替手数料が別途かかります。
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
本画面および本画面に含まれる情報（「本情報」）に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザー株式会社またはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、ウエルスアドバイザー株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。
投資信託ご購入にあたってのご注意事項
- 投資信託は預金等や保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構による保護の対象ではありません。
- みずほ銀行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金による保護の対象ではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者等に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額（外国籍投資信託の場合は１口あたり純資産価格）が下落することにより損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。外国籍投資信託は上記に加えて、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースで損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社（外国籍投資信託の場合には管理会社）が行います。
-
投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次のものがあります。
- 購入時手数料：最大3.575％（税抜3.25％）
- 運用管理費用（信託報酬）：最大年率2.31％（税抜2.1％）
- 信託財産留保額：最大0.50％
- 監査費用・売買委託手数料等その他費用：実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。お客さまにご負担いただく費用等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
- 投資信託をご購入の際は、みずほ銀行がお渡しする最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各書面はみずほ銀行の支店および出張所等の店舗(一部を除きます)にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。
その他のご注意事項
【つみたて投資枠での積立投信のお申込】
- NISAの開設にあたっては、金融機関を通じて申請し、税務署による審査が必要です。
- NISA口座が承認不可となった場合、つみたて投資枠に係る積立契約（累積投資契約）については、自動的に解約（中止）となります。
- NISA口座が承認不可となった場合に、既に当該NISA口座で買い付けた上場株式等（公募株式投資信託を含む）があるときは、原則、特定口座へ払い出しされます。ただし、特定口座が開設されていない場合や同一の上場株式等（公募株式投資信託を含む）を一般口座で保有されていたときは一般口座に払い出しされます。
【成長投資枠での積立投信のお申込み】
- NISAの開設にあたっては、金融機関を通じて申請し、税務署による審査が必要です。
- NISA口座が承認不可となった場合、積立契約（累積投資契約）については、課税口座での買付が継続されます。
- NISA口座が承認不可となった場合に、既に当該NISA口座で買い付けた上場株式等（公募株式投資信託を含む）があるときは、原則、特定口座へ払い出しされます。
ただし、特定口座が開設されていない場合や同一の上場株式等（公募株式投資信託を含む）を一般口座で保有されていたときは一般口座に払い出しされます。