ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09(愛称:プライムOne2018-09)
| 概要情報 | 単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型) |
|---|---|
| 委託会社名 | アセットマネジメントOne |
| 基準価額 | 前日比/前日比率 | 純資産総額 | |
|---|---|---|---|
|
9,593円
(2026年10月09日)
|
+5円(+0.05 %)
|
358.98億円
|
-
|
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|---|---|
| 基準価額 |
9,593円
(2026年10月09日)
|
| 前日比/前日比率 |
+5円(+0.05 %)
|
| 純資産総額 |
358.98億円
|
| リスクランク |
-
|
運用会社開示情報
月次資金流入
長期投資
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 |
-0.56 %
|
-0.90 %
|
-0.26 %
|
-1.00 %
|
+1.18 %
|
-5.54 %
|
-
|
-0.17 %
|
| 標準偏差 |
-
|
-
|
-
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0.88
|
1.89
|
3.38
|
-
|
-
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| シャープレシオ |
-
|
-
|
-
|
-1.94
|
-0.01
|
-0.41
|
-
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-
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| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
|---|---|---|---|
| 騰落率 |
-0.56 %
|
-0.90 %
|
-0.26 %
|
| 標準偏差 |
-
|
-
|
-
|
| シャープ レシオ |
-
|
-
|
-
|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 騰落率 |
-1.00 %
|
+1.18 %
|
-5.54 %
|
| 標準偏差 |
0.88
|
1.89
|
3.38
|
| シャープ レシオ |
-1.94
|
-0.01
|
-0.41
|
| 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|
| 騰落率 |
-
|
-0.17 %
|
| 標準偏差 |
-
|
-
|
| シャープ レシオ |
-
|
-
|
- 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
- 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
- パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月10日 |
0円
|
9,674円
|
396.82
億円 |
| 2024年10月10日 |
0円
|
9,732円
|
459.70
億円 |
| 2023年10月10日 |
0円
|
9,368円
|
483.21
億円 |
| 2022年10月11日 |
0円
|
9,349円
|
505.73
億円 |
| 2021年10月11日 |
90円
|
10,074円
|
585.47
億円 |
| 2020年10月12日 |
20円
|
10,045円
|
688.04
億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | - | - |
| 3ヵ月 | - | - |
| 6ヵ月 | - | - |
| 1年 | - | - |
最大下落率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | - | - |
| 3ヵ月 | - | - |
| 6ヵ月 | - | - |
| 1年 | - | - |
ファンドの特長
現在、販売を終了しております。
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券*1(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします*2。
- * 1 ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行し、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。
- * 2 投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。
- ● ファンドは国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金※を獲得することをめざします。
- ※ 固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出されます。固定クーポンは基本報酬に充当することをめざしています。また、実績連動クーポンは、国際分散投資戦略の1年当たりの収益率(累積収益率を経過年数で割った率)におおむね連動します。累積収益率がプラスの場合、原則として成功報酬およびその他の費用を控除し分配を行います。累積収益率がマイナスになった場合は、分配金の支払いは行われません。
- ● ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
ファンドの概要
| 当ファンドに関するリスク | 当ファンドは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 換金:原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く) |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算して6営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2018年9月28日から2028年10月10日 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 年1回(10月10日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。
購入時に直接ご負担いただく費用
| 購入時手数料 |
|
|---|
換金時に直接ご負担いただく費用
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3% |
|---|
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
| 運用管理費用(信託報酬) | 基本報酬額 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
- 『基準価額一覧』・『お気に入りファンド一覧・比較』・『基準価額・チャート』は、ウエルスアドバイザー株式会社の情報提供によるものです。
- ユニット型投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は、営業日の21時30分頃に更新します。
- 騰落率はあくまでも過去の一定期間の実績であり、将来の成果を保証・示唆するものではありません。また、実際の投資家利回りとは異なります。
- ユニット型ファンドは、当初募集期間のみお申込みいただけます。原則として追加でのお申込みはできません。
- ユニット型ファンドには償還日が設定されており、信託期間終了時に自動的に償還されます。
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-
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