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その他(単位型投資信託・外国投資信託等)



*『基準価額一覧』・『お気に入りファンド一覧・比較』・『基準価額・チャート』は、モーニングスター株式会社の情報提供によるものです。

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詳しくは投資信託ご購入にあたってのご注意事項をご覧ください。

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  • ノーロードノーロードファンド
  • 新商品新規取扱ファンド
  • 商品性が相対的に複雑なファンド

単位型投資信託

ファンド名 運用会社 基準価額/
前日比/
(基準日)
純資産総額
(億円)
騰落率
1年(%)
2020年09月末
リスクランク みずほダイレクト
(注)
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09(愛称:プライムOne2018-09) アセマネOne 10,005
-25
(2020年10月29日)
680.32 -1.07 % 販売停止
換金のみ
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12(愛称:プライムOne2018-12) アセマネOne 10,230
-43
(2020年10月29日)
149.94 -0.62 % 販売停止
換金のみ

外国投資信託

ファンド名 運用会社 投資
エリア
純資産価格/
前日比
純資産総額 基準日 みずほダイレクト
(注)
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド 米ドル建クラス アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 北米 米ドル建て
9.46
-0.01
30.187
百万米ドル
(2020年09月末)
10月30日 取扱不可
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド 豪ドル建クラス アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 北米 豪ドル建て
9.88
-0.02
17.745
百万豪ドル
(2020年09月末)
10月30日 取扱不可
  • *外国投資信託の基準日は、日本における代行協会員が1口あたり純資産価格を公表した日であり、1口あたり純資産価格の算出日とは異なります。また、外国投資信託の純資産価格は、基準日にみずほ銀行が知りえる直近のものを公表しております。


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投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。
  • みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
  • みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については、元本の保証はありません。
  • 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.85%(税抜3.5%))
    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の店舗にご用意しております。
    ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は店舗にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りのうえ、内容をご確認ください。なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。

2020年10月5日現在

なお、当資料はみずほ銀行が作成しており、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託のお申し込みにあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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