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みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド 米ドル建クラス

ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託
運用会社:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

基準価額・運用実績

純資産価格 米ドル建て 9.81
前日比 +0.02
純資産総額 30.167 百万米ドル
(2020年10月末)
基準日 12月03日
月次運用レポート 月次運用レポート(PDF/885KB)

商品概要

ファンドの特長

主として米ドル建てのハイイールド債券に分散投資を行い、高いインカムゲインの獲得と長期的な信託財産の成長を追求します。

  • 取得申込通貨の異なる2つのクラスからご購入いただけます。(豪ドル建クラスは、豪ドル・米ドル間の為替変動リスクを低減するために、米ドル売り・豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行います。)
  • ハイイールド債券の運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。
  • 毎月分配を行うことを目指します。(決算は年1回(毎年7月31日)です。ただし、管理会社の判断により、分配を行わないことがあります。)

商品分類 ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託
当ファンドに関するリスク

当ファンドは主に外国証券を投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により、損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
ハイイールド債券に関するリスク、信用リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申込 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
購入単位 100口以上10口単位
購入価額

通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格

換金単位 10口以上10口単位
換金価額

通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格

換金代金支払日 お申込日の翌営業日を国内約定日とし、国内約定日から起算して4営業日目
信託期間

2012年7月19日から2027年7月31日
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

管理会社/副投資運用会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
受託会社 インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド
投資運用会社 アセットマネジメントOne
保管会社 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
代行協会員 アライアンス・バーンスタイン株式会社
決算 年1回(7月31日)

当ファンドの手数料等

購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担
いただく費用
購入時手数料

3.575%(税込)

換金時に直接ご負担
いただく費用
換金時手数料

ありません

投資信託の保有期間
中に間接的にご負担
いただく費用
管理報酬

純資産総額に対して年率1.49%

その他費用

保管受託報酬、当ファンドの設立費用、監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

お取引方法

店舗 店舗


情報提供:モーニングスター株式会社

本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、モーニングスター株式会社またはその提供元(「情報源」)に帰属します。本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、モーニングスター株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。



投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。
  • みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
  • みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については、元本の保証はありません。
  • 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.85%(税抜3.5%))
    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の店舗にご用意しております。
    ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は店舗にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りのうえ、内容をご確認ください。なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。

2020年11月26日現在

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