みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド 米ドル建クラス
ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託
運用会社：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
基準価額・運用実績
| 純資産価格 | 米ドル建て 9 |
|---|---|
| 前日比 | +0.01 |
| 純資産総額 | 18.086
百万米ドル
(2025年05月末) |
| 基準日 | 07月17日 |
| 月次運用レポート | 月次運用レポート(PDF/895KB) |
|---|
商品概要
ファンドの特長
主として米ドル建てのハイイールド債券に分散投資を行い、高いインカムゲインの獲得と長期的な信託財産の成長を追求します。
- ・ 取得申込通貨の異なる2つのクラスからご購入いただけます。（豪ドル建クラスは、豪ドル・米ドル間の為替変動リスクを低減するために、米ドル売り・豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行います。）
- ・ ハイイールド債券の運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。
- ・ 毎月分配を行うことを目指します。（決算は年1回（毎年7月31日）です。ただし、管理会社の判断により、分配を行わないことがあります。）
| 商品分類 | ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託 |
|---|---|
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは主に外国証券を投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により、損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。 |
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 原則毎営業日可（ただし海外休業日などを除く） |
| 購入単位 | 100口以上10口単位 |
| 購入価額 |
通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格 |
| 換金単位 | 10口以上10口単位 |
| 換金価額 |
通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格 |
| 換金代金支払日 | お申込日の翌営業日を国内約定日とし、国内約定日から起算して4営業日目 |
| 信託期間 |
2012年7月19日から2027年7月31日 |
| 管理会社/副投資運用会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー |
| 受託会社 | インタートラスト・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド |
| 投資運用会社 | アセットマネジメントOne |
| 保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー |
| 代行協会員 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 決算 | 年1回（7月31日） |
当ファンドの手数料等
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 | 3.575%（税込） |
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
換金時手数料 |
ありません |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
管理報酬 |
純資産総額に対して年率1.49% |
| その他費用 | 保管受託報酬、当ファンドの設立費用、監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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投資信託ご購入にあたってのご注意事項
- ・投資信託は預金等や保険契約ではありません。
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- ・投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- ・投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者等に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額（外国籍投資信託の場合は１口あたり純資産価格）が下落することにより損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。外国籍投資信託については上記に加えて、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースで損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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- ・投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には、購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）、信託財産留保額、監査費用・売買委託手数料等のその他費用などがあります。実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもあります。
- ・一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
- ・投資信託をご購入の際は、みずほ銀行がお渡しする最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各書面はみずほ銀行の支店および出張所等の店舗(一部を除きます)にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。