みずほ日本オールキャップ株式ファンド
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 10,344円 (2024年09月20日) |
|---|---|
| 前日比 | +137円 |
| 前日比率 | +1.34 % |
| 純資産総額 | 717.92億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
0円 (2024年08月16日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
0円 (2024年08月末) |
| 設定来分配金 累計 |
0円 (2024年08月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
8月16日 (年1回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -0.89 % | +0.56 % | -2.88 % | +5.94 % | － | － | － | +5.94 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 15.61 | － | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 0.38 | － | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年08月16日 | 0円 | 10,357円 | 717.18億円 |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +9.98% | 2023年11月 |
| 3ヵ月 | +14.74% | 2023年11月 ～ 2024年1月 |
| 6ヵ月 | +16.50% | 2023年11月 ～ 2024年4月 |
| 1年 | +5.94% | 2023年9月 ～ 2024年8月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -5.53% | 2023年10月 |
| 3ヵ月 | -3.42% | 2024年3月 ～ 5月 |
| 6ヵ月 | -2.88% | 2024年3月 ～ 8月 |
| 1年 | － | － |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 0 % |
組入銘柄上位
| － | － |
| － | － |
| － | － |
| － | － |
| － | － |
| － | － |
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| － | － |
| － | － |
商品概要
ファンドの特長
主として、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
- ● 銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定します。
- ● ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー※を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行います。
- ※ 「成長カテゴリー」とは、製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるためにアセットマネジメントOne株式会社が独自に策定した分類です。
- ● 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは実質的に国内の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 原則毎営業日可 |
| 購入単位 |
店舗：20万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 |
換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 換金代金支払日 |
換金申込日から起算して5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 |
2023年8月31日より無期限 |
| 受託銀行 |
みずほ信託銀行 |
| 決算 |
年1回(8月16日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 |
1億円未満：3.30%(税込) |
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
信託財産留保額 |
換金申込日の基準価額の0.3% |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して年率1.4575%(税込) |
| その他費用・手数料 |
監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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みずほダイレクト[インターネットバンキング]
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- ・一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
- ・投資信託をご購入の際は、みずほ銀行がお渡しする最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各書面はみずほ銀行の支店および出張所等の店舗(一部を除きます)にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。
NISAに関するご注意事項
- ・NISAでは、すべての金融機関を通じて、口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の個人のお客さまが基本的にお一人さま1口座に限り口座を開設いただけます。
- ・NISAでは、年間投資枠（つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円）と非課税保有限度額（1,800万円／うち成長投資枠は1,200万円まで）が設定されます。
- ・NISAでは、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除もできません。
- ・つみたて投資枠では、積立契約（累積投資契約）の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、投資信託の購入が行われます。
- ・みずほ銀行では、NISAを利用して購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取り扱っており、つみたて投資枠と成長投資枠の対象商品はみずほ銀行が選定する、一定の条件を満たす公募株式投資信託に限ります。
- ・このほかにもNISA制度についてご留意いただきたい事項がございます。詳しくは制度チラシをご確認ください。
その他のご注意事項
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- ・NISAの開設にあたっては、金融機関を通じて申請し、税務署による審査が必要です。
- ・NISA口座が承認不可となった場合、つみたて投資枠に係る積立契約（累積投資契約）については、自動的に解約（中止）となります。
- ・NISA口座が承認不可となった場合に、既に当該NISA口座で買い付けた上場株式等（公募株式投資信託を含む）があるときは、原則、特定口座へ払い出しされます。ただし、特定口座が開設されていない場合や同一の上場株式等（公募株式投資信託を含む）を一般口座で保有されていたときは一般口座に払い出しされます。
【成長投資枠での積立投信のお申込み】- ・NISAの開設にあたっては、金融機関を通じて申請し、税務署による審査が必要です。
- ・NISA口座が承認不可となった場合、積立契約（累積投資契約）については、課税口座での買付が継続されます。
- ・NISA口座が承認不可となった場合に、既に当該NISA口座で買い付けた上場株式等（公募株式投資信託を含む）があるときは、原則、特定口座へ払い出しされます。
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