キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2回決算（分配重視）
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 16,523円 (2024年12月06日) |
|---|---|
| 前日比 | -112円 |
| 前日比率 | -0.67 % |
| 純資産総額 | 116.80億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
410円 (2024年10月21日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
780円 (2024年11月末) |
| 設定来分配金 累計 |
1,350円 (2024年11月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
4月、10月の各20日 (年2回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +0.08 % | +10.36 % | +9.68 % | +35.51 % | － | － | － | +81.35 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 14.03 | － | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 2.52 | － | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月21日 | 410円 | 16,089円 | 74.11億円 |
| 2024年04月22日 | 370円 | 14,514円 | 7.19億円 |
| 2023年10月20日 | 300円 | 12,094円 | 2.91億円 |
| 2023年04月20日 | 270円 | 10,693円 | 0.05億円 |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +9.50% | 2022年10月 |
| 3ヵ月 | +17.18% | 2023年11月 ～ 2024年1月 |
| 6ヵ月 | +31.39% | 2023年11月 ～ 2024年4月 |
| 1年 | +51.23% | 2023年4月 ～ 2024年3月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -4.97% | 2024年7月 |
| 3ヵ月 | -6.11% | 2022年11月 ～ 2023年1月 |
| 6ヵ月 | -1.01% | 2022年11月 ～ 2023年4月 |
| 1年 | － | － |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 96 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 4 % |
（2024年04月22日現在）
商品概要
ファンドの特長
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
- ● 銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目します。
- ● ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
- ● キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
- ● 複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します｡
- ● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ● 決算頻度の異なる2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行なえます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金（課税対象者の場合）がかかります。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは実質的に海外の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く) |
| 購入単位 |
店舗：20万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 |
換金申込日から起算して5営業日目 |
| 委託会社 | キャピタル・インターナショナル |
| 信託期間 |
2022年9月28日より無期限 |
| 受託銀行 |
三菱UFJ信託銀行 |
| 決算 |
年2回(4月、10月の各20日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 |
1億円未満：3.30%(税込) |
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
信託財産留保額 |
ありません |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して年率1.133%(税込) |
| その他費用・手数料 |
監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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みずほダイレクト[インターネットバンキング]
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