One国際分散投資戦略ファンド（目標リスク6%）（愛称：THE GRiPS 6%）
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 7,563円 (2024年04月19日) |
|---|---|
| 前日比 | -9円 |
| 前日比率 | -0.12 % |
| 純資産総額 | 6.68億円 |
| リスクランク | 3 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
0円 (2023年06月08日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
6月8日 (年1回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +1.76 % | +0.52 % | +5.16 % | +1.32 % | -9.89 % | － | － | -22.49 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 6.86 | 7.84 | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 0.19 | － | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2023年06月08日 | 0円 | 7,597円 | 8.73億円 |
| 2022年06月08日 | 0円 | 8,378円 | 12.48億円 |
| 2021年06月08日 | 0円 | 8,754円 | 17.12億円 |
| 2020年06月08日 | 0円 | 8,938円 | 22.90億円 |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +3.67% | 2023年11月 |
| 3ヵ月 | +6.91% | 2023年11月 ～ 2024年1月 |
| 6ヵ月 | +7.27% | 2021年3月 ～ 8月 |
| 1年 | +4.26% | 2021年3月 ～ 2022年2月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -9.88% | 2020年3月 |
| 3ヵ月 | -11.56% | 2020年2月 ～ 4月 |
| 6ヵ月 | -12.73% | 2022年1月 ～ 6月 |
| 1年 | -18.51% | 2022年1月 ～ 12月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 5 % |
| ■国内債券 | 20 % |
| ■海外株式 | 14 % |
| ■海外債券 | 26 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 35 % |
（2023年06月08日現在）
商品概要
ファンドの特長
当ファンドは、リスクをコントロールし、効率的な運用を目指すために先物取引を活用するなど、相対的に複雑な商品です。詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
GRiPSマザーファンドを通じて、主として世界（日本を含む）の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行います。
- ● 運用にあたっては、株価指数先物取引、債券先物取引、商品先物取引、スワップ取引、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ETF）および為替予約取引等を活用します。
- ● ポートフォリオの構築にあたっては、上記の先物取引や為替予約取引等の買建て（ロング）ポジションおよび売建て（ショート）ポジションを組み合わせ、これらの取引の絶対値の合計が信託財産の純資産総額の10倍程度の範囲内で運用を行います。
- ● 為替予約取引については、収益を追求する目的で活用するほか、実質的な組入外貨建資産の為替ヘッジ目的でも利用します。
- ● 基準価額の変動リスクが一定程度となるよう、GRiPSマザーファンド、DIAMマネーマザーファンドおよび短期金融資産の組入比率を日次で調整し、中長期的にリスク水準と同程度のリターン（信託報酬控除前）の獲得をめざして、運用を行います。ただし、投資環境によっては、DIAMマネーマザーファンドの組入れを行わない場合があります。
- ● 目標リスク水準の異なる3つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金（課税対象者の場合）がかかります。
- ● 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは、デリバティブ取引等を通じて、世界（日本を含む）の株式・債券・通貨・商品等の値動きのある資産等に投資しますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く) |
| 購入単位 |
店舗：20万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 |
換金申込日から起算して5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 |
2019年11月29日から2030年6月10日 |
| 受託銀行 |
みずほ信託銀行 |
| 決算 |
年1回(6月8日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 |
一律2.20%(税込) |
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
信託財産留保額 |
ありません |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して年率1.463%(税込) |
| その他費用・手数料 |
監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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みずほダイレクト[インターネットバンキング]
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