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新商品    

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

株式投資信託 追加型投信/海外/その他資産(商品)
委託会社名:ピクテ・ジャパン

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 21,652円
(2024年05月29日)
前日比 +53円
前日比率 +0.25 %
純資産総額 914.34億円
リスクランク 5

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
0円
(2023年07月18日)
年間分配金
累計
0円
(2024年04月末)
設定来分配金
累計
0円
(2024年04月末)
決算日・
決算回数
7月15日
(年1回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 +8.81 % +20.67 % +21.88 % +35.73 % +84.27 % +114.60 %
標準偏差 13.22 13.24
シャープ
レシオ
2.70 1.71

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2023年07月18日 0円 16,065円 370.14億円
2022年07月15日 0円 14,136円 227.80億円
2021年07月15日 0円 12,123円 118.22億円
2020年07月15日 0円 11,848円 22.23億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +9.11% 2024年3月
3ヵ月 +20.67% 2024年2月 ~ 4月
6ヵ月 +21.88% 2023年11月 ~ 2024年4月
1年 +35.73% 2023年5月 ~ 2024年4月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -7.11% 2021年6月
3ヵ月 -10.59% 2020年9月 ~ 11月
6ヵ月 -9.08% 2020年9月 ~ 2021年2月
1年 -5.23% 2020年9月 ~ 2021年8月

資産構成比

国内株式 0 %
国内債券 0 %
海外株式 0 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 100 %

(2023年07月18日現在)

商品概要

ファンドの特長

みずほ銀行では、当ファンドを主に店舗等にて対面で販売することを想定しており、購入時および運用中におけるみずほ銀行からお客さまへの各種ご説明等の役務の対価として、後記のとおり購入時手数料等を設定しております。
なお、インターネットによる非対面でのお取引を希望される場合は、金価格(円換算ベース)に連動するインデックスファンド「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」(購入時手数料なし)をインターネット専用投信として取り扱っておりますので、商品内容等をご確認ください。

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。

  • 為替ヘッジを行う「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」と、為替ヘッジを行わない「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)」の2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金(課税対象者の場合)がかかります。
  • 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

当ファンドに関するリスク

当ファンドは実質的に金を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落等により基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
金の価格変動リスク、為替変動リスク等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申込 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
購入単位

店舗:20万円以上1円単位
みずほダイレクト[インターネットバンキング]:1万円以上1円単位
みずほ積立投信:1千円以上1千円単位

購入価額

購入申込日の翌営業日の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して7営業日目

委託会社 ピクテ・ジャパン
信託期間

2019年9月19日より無期限
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

三菱UFJ信託銀行

決算

年1回(7月15日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担
いただく費用
購入時手数料

1億円未満:1.65%(税込)
1億円以上3億円未満:1.10%(税込)
3億円以上:0.55%(税込)

換金時に直接ご負担
いただく費用
信託財産留保額

ありません

投資信託の保有期間
中に間接的にご負担
いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して最大年率0.879%(税込)程度

  • 当ファンドの純資産総額に対して
     年率0.539%(税込)
  • 投資対象とする投資信託証券に対して
     年率0.34%(上限)
その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。

お取引方法

店舗 店舗
みずほダイレクト[インターネットバンキング] みずほダイレクト
[インターネットバンキング]


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投資信託ご購入にあたってのご注意事項

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  • みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には、購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額、監査費用・売買委託手数料等のその他費用などがあります。実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもあります。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は、みずほ銀行がお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各書面はみずほ銀行の支店および出張所等の店舗(一部を除きます)にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。


【NISAに関するご注意事項】

  • NISAでは、すべての金融機関を通じて、口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の個人のお客さまが基本的にお一人さま1口座に限り口座を開設いただけます。
  • NISAでは、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(1,800万円/うち成長投資枠は1,200万円まで)が設定されます。
  • NISAでは、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除もできません。
  • つみたて投資枠では、積立契約(累積投資契約)の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、投資信託の購入が行われます。
  • みずほ銀行では、NISAを利用して購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取り扱っており、つみたて投資枠と成長投資枠の対象商品はみずほ銀行が選定する、一定の条件を満たす公募株式投資信託に限ります。
  • このほかにもNISA制度についてご留意いただきたい事項がございます。詳しくは制度チラシをご確認ください。
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