ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12（愛称：プライムOne2018-12）
株式投資信託 単位型投信/内外/資産複合/特殊型（条件付運用型）
委託会社名：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 9,632円 (2024年04月19日) |
|---|---|
| 前日比 | +4円 |
| 前日比率 | +0.04 % |
| 純資産総額 | 104.82億円 |
| リスクランク | － |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
0円 (2024年01月10日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
780円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
1月10日 (年1回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +0.15 % | +0.95 % | +2.87 % | +2.14 % | -4.67 % | +1.52 % | － | +4.66 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 3.77 | 5.04 | 6.02 | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 0.57 | － | 0.05 | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年01月10日 | 0円 | 9,601円 | 107.14億円 |
| 2023年01月10日 | 0円 | 9,198円 | 110.96億円 |
| 2022年01月11日 | 120円 | 10,192円 | 131.38億円 |
| 2021年01月12日 | 140円 | 10,386円 | 148.26億円 |
| 2020年01月10日 | 520円 | 10,319円 | 164.90億円 |
| － | － | － | － |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | － | － |
| 3ヵ月 | － | － |
| 6ヵ月 | － | － |
| 1年 | － | － |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | － | － |
| 3ヵ月 | － | － |
| 6ヵ月 | － | － |
| 1年 | － | － |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 0 % |
商品概要
ファンドの特長
現在、販売を終了しております。
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券＊1（以下、ゴールドマン・サックス社債）に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします＊2。
- ＊ 1 ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行し、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ･インクによる保証が付されます。
- ＊ 2 投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。
- ● ファンドは国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金※を獲得することをめざします。
- ※ 固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出されます。固定クーポンは、基本報酬に充当することをめざします。実績連動クーポンは、運用開始基準日以来の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率（累積収益率を経過年数で割った率）にほぼ連動する水準に決定します。運用開始基準日以来の国際分散投資戦略指数の累積収益率がマイナスの場合は実績連動クーポンはゼロになります。その場合、分配金は支払われません。分配金はおおむね実績連動クーポンから成功報酬等を差し引いた額になります。ただし差引後の全額を分配金としてお支払いすることを約束するものではありません。
- ● ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 換金：原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く) |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 換金代金支払日 |
換金申込日から起算して6営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 |
2018年12月27日から2029年1月10日 |
| 受託銀行 |
みずほ信託銀行 |
| 決算 |
年1回(1月10日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
保有期間中および換金時に、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
信託財産留保額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
運用管理費用 (信託報酬) |
基本報酬額 |
| その他費用・手数料 |
監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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みずほダイレクト[インターネットバンキング]
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