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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09(愛称:プライムOne2018-09)

株式投資信託 単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型)
委託会社名:アセットマネジメントOne

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 10,156円
(2020年12月02日)
前日比 +12円
前日比率 +0.12 %
純資産総額 677.02億円
リスクランク

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
20円
(2020年10月12日)
年間分配金
累計
20円
(2020年11月末)
設定来分配金
累計
340円
(2020年11月末)
決算日・
決算回数
10月10日
(年1回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 +0.66 % -0.11 % +6.91 % +0.31 % +3.45 %
標準偏差 9.87
シャープ
レシオ
0.03

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2020年10月12日 20円 10,045円 688.04億円
2019年10月10日 320円 9,998円 740.11億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年

資産構成比

国内株式 0 %
国内債券 0 %
海外株式 0 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 0 %

商品概要

ファンドの特長

現在、販売を終了しております。

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券*1(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします*2。

  • 1 ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行し、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。
  • 2 投資する債券の発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。
  • ファンドは国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金※を獲得することをめざします。
  • 固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出されます。固定クーポンは基本報酬に充当することをめざしています。また、実績連動クーポンは、国際分散投資戦略の1年当たりの収益率(累積収益率を経過年数で割った率)におおむね連動します。累積収益率がプラスの場合、原則として成功報酬およびその他の費用を控除し分配を行います。累積収益率がマイナスになった場合は、分配金の支払いは行われません。
  • ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

当ファンドに関するリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
価格変動リスク、信用リスク、銘柄集中リスク、流動性リスク、早期償還リスク等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申込 換金:原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して6営業日目

委託会社 アセットマネジメントOne
信託期間

2018年9月28日から2028年10月10日
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

みずほ信託銀行

決算

年1回(10月10日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

保有期間中および換金時に、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担
いただく費用
購入時手数料
  • 現在販売を行っておりません。
換金時に直接ご負担
いただく費用
信託財産留保額

換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%

投資信託の保有期間
中に間接的にご負担
いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

基本報酬額
信託財産の元本総額に対して、年率0.385%以内(税込)
成功報酬額
委託会社は、基本報酬額に加えて、下記を成功報酬額として受領。
ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して11%(税込)を乗じた額を原則として利金支払日の2営業日前に計上し、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

お取引方法

店舗 店舗
みずほダイレクト[インターネットバンキング] みずほダイレクト
[インターネットバンキング]


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    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
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2020年11月26日現在

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