ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型）円コース（愛称：グロイン・マイルド1年）
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 10,022円 (2017年10月17日) |
|---|---|
| 前日比 | -61円 |
| 前日比率 | -0.60 % |
| 純資産総額 | 4.87億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
0円 (2017年08月10日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
0円 (2017年09月末) |
| 設定来分配金 累計 |
0円 (2017年09月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
8月10日 (年1回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -2.61 % | +0.77 % | +2.19 % | +1.66 % | － | － | － | -1.64 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 8.32 | － | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 0.20 | － | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
-
みずほダイレクトをご契約済かつ
投資信託口座をお持ちのお客さま -
左記以外のお客さま
なお、当資料はみずほ銀行が作成しており、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託のお申し込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2017年08月10日 | 0円 | 10,030円 | 4.51億円 |
| 2016年08月10日 | 0円 | 9,812円 | 0.01億円 |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +3.63% | 2017年2月 |
| 3ヵ月 | +5.73% | 2017年2月 ～ 4月 |
| 6ヵ月 | +9.17% | 2016年12月 ～ 2017年5月 |
| 1年 | +5.47% | 2016年9月 ～ 2017年8月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -3.71% | 2016年8月 |
| 3ヵ月 | -5.07% | 2016年8月 ～ 10月 |
| 6ヵ月 | -8.20% | 2016年8月 ～ 2017年1月 |
| 1年 | -1.05% | 2016年8月 ～ 2017年7月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 4 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 91 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 5 % |
（2017年08月10日現在）
商品概要
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの公益株に投資します。
- ● 特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
- ● 「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型）」は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
- ● 「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型）円コース」は、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
- ● 決算頻度や為替ヘッジ方針の異なる「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型）」、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型）円コース」の3つのファンド間にて無手数料でスイッチングが行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金（課税対象者の場合）がかかります。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは実質的に国内外の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。従って、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 原則毎営業日可（ただし海外休業日などを除く） |
| 購入単位 |
店頭：20万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 |
換金申込日から起算して7営業日目 |
| 委託会社 | ピクテ投信投資顧問 |
| 信託期間 |
2016年7月22日より無期限 |
| 受託銀行 |
野村信託銀行 |
| 決算 |
年1回（8月10日) 休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 |
1億円未満：3.24%（税込） |
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
信託財産留保額 |
ありません |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して年率1.788%程度（税込）
|
| その他費用・手数料 |
監査費用、売買委託手数料等 |
みずほダイレクトでのお取り扱い
みずほダイレクトでは、インターネットバンキングとテレホンバンキングでお取り扱いが異なりますので、下記の表をご参照ください。
| インターネットバンキング | テレホンバンキング | |
|---|---|---|
| お取り扱いできる取引の種類 | ○ | ○ |
○：購入・換金共に可 △：換金のみ可 ×：取扱不可 －：該当なし
-
みずほダイレクトをご契約済かつ
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左記以外のお客さま
なお、当資料はみずほ銀行が作成しており、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託のお申し込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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投資信託ご購入にあたってのご注意事項
- ・投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
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- ・みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
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- *購入時手数料（購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.78％（税抜3.5％））
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- *監査費用・売買委託手数料等その他費用
実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
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2017年09月27日現在