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みずほインターネット専用投信/つみたてNISA取り扱いファンド

たわらノーロード 日経225

株式投資信託 追加型投信/国内/株式(インデックス型)
委託会社名:アセットマネジメントOne

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 14,824円
(2020年12月02日)
前日比 +9円
前日比率 +0.06 %
純資産総額 308.70億円
リスクランク 4

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
0円
(2020年10月12日)
年間分配金
累計
0円
(2020年11月末)
設定来分配金
累計
0円
(2020年11月末)
決算日・
決算回数
10月12日
(年1回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 -0.92 % +6.41 % +14.57 % +1.96 % +10.12 % +27.05 %
標準偏差 19.52 16.92
シャープ
レシオ
0.10 0.19

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。



チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2020年10月12日 0円 13,027円 266.26億円
2019年10月15日 0円 12,069円 159.83億円
2018年10月12日 0円 12,082円 82.83億円
2017年10月12日 0円 10,988円 23.27億円
2016年10月12日 0円 8,698円 13.21億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +8.35% 2020年5月
3ヵ月 +17.89% 2020年4月 ~ 6月
6ヵ月 +23.57% 2016年7月 ~ 12月
1年 +30.59% 2016年7月 ~ 2017年6月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -10.29% 2018年12月
3ヵ月 -19.25% 2020年1月 ~ 3月
6ヵ月 -17.34% 2016年1月 ~ 6月
1年 -10.61% 2018年1月 ~ 12月

資産構成比

国内株式 90 %
国内債券 0 %
海外株式 0 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 10 %

(2019年10月15日現在)

組入銘柄上位

ファーストリテイリング 9.43 %
ソフトバンクグループ 3.68 %
東京エレクトロン 3.14 %
ファナック 2.89 %
KDDI 2.57 %
ダイキン工業 2.08 %
テルモ 1.97 %
京セラ 1.97 %
信越化学工業 1.73 %
ファミリーマート 1.59 %

(2019年10月15日現在)

商品概要

ファンドの特長

当ファンドは、つみたてNISA口座でお申込が可能です。
なお、つみたてNISA口座以外でお申込される場合は、インターネットバンキングでのお申込に限定させていただいております。

日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

  • 日経225インデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
  • ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。
  • 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

当ファンドに関するリスク

当ファンドは実質的に国内の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
株価変動リスク、流動性リスク、信用リスク等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申込 原則毎営業日可
購入単位

【みずほインターネット専用投信】
みずほダイレクト[インターネットバンキング]:1万円以上1円単位
みずほ積立投信:1千円以上1千円単位
【つみたてNISA】
1千円以上1千円単位

購入価額

購入申込日の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の基準価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して5営業日目

委託会社 アセットマネジメントOne
信託期間

2015年12月7日より無期限
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

みずほ信託銀行

決算

年1回(10月12日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担
いただく費用
購入時手数料

ありません

換金時に直接ご負担
いただく費用
信託財産留保額

ありません

投資信託の保有期間
中に間接的にご負担
いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.187%(税込)

その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

お取引方法

店舗 店舗
みずほダイレクト[インターネットバンキング] みずほダイレクト
[インターネットバンキング]



情報提供:モーニングスター株式会社

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投資信託ご購入にあたってのご注意事項

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  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.85%(税抜3.5%))
    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の店舗にご用意しております。
    ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は店舗にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りのうえ、内容をご確認ください。なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。

2020年11月26日現在

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