Oneオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT）
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 11,160円 (2026年03月31日) |
|---|---|
| 前日比 | -53円 |
| 前日比率 | -0.47 % |
| 純資産総額 | 106.91億円 |
| リスクランク | － |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
25円 (2026年03月23日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
300円 (2026年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
11,470円 (2026年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月20日 (年12回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -1.26 % | +1.23 % | +2.21 % | +21.61 % | +53.35 % | +84.11 % | +131.40 % | +270.31 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 11.23 | 17.61 | 21.30 | 24.18 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 1.88 | 0.86 | 0.61 | 0.36 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月23日 | 25円 | 11,523円 | 110.44億円 |
| 2026年02月20日 | 25円 | 12,739円 | 122.94億円 |
| 2026年01月20日 | 25円 | 13,114円 | 128.22億円 |
| 2025年12月22日 | 25円 | 12,804円 | 126.60億円 |
| 2025年11月20日 | 25円 | 12,370円 | 123.85億円 |
| 2025年10月20日 | 25円 | 12,659円 | 127.93億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +18.12% | 2020年4月 |
| 3ヵ月 | +36.92% | 2020年4月 ～ 6月 |
| 6ヵ月 | +53.12% | 2020年4月 ～ 9月 |
| 1年 | +83.87% | 2020年4月 ～ 2021年3月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -42.37% | 2020年3月 |
| 3ヵ月 | -44.29% | 2020年1月 ～ 3月 |
| 6ヵ月 | -41.78% | 2019年10月 ～ 2020年3月 |
| 1年 | -43.90% | 2019年4月 ～ 2020年3月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 98 % |
| ■その他 | 2 % |
（2025年10月20日現在）
商品概要
ファンドの特長
現在、販売を停止させていただいております。
主としてオーストラリアの金融商品取引所に上場（上場予定を含みます）している不動産投資信託証券（リート）に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
- ● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- ● 毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは実質的に海外の不動産投資信託証券等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 換金：原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く) |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 換金代金支払日 |
換金申込日から起算して5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 |
2012年6月21日から2027年7月20日 |
| 受託銀行 |
みずほ信託銀行 |
| 決算 |
月1回(毎月20日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
保有期間中および換金時に、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
信託財産留保額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して年率1.738%(税込) |
| その他費用・手数料 |
監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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みずほダイレクト[インターネットバンキング]
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NISAに関するご注意事項
- ・NISAでは、すべての金融機関を通じて、口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の個人のお客さまが基本的にお一人さま1口座に限り口座を開設いただけます。
- ・NISAでは、年間投資枠（つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円）と非課税保有限度額（1,800万円／うち成長投資枠は1,200万円まで）が設定されます。
- ・NISAでは、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除もできません。
- ・つみたて投資枠では、積立契約（累積投資契約）の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、投資信託の購入が行われます。
- ・みずほ銀行では、NISAを利用して購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取り扱っており、つみたて投資枠と成長投資枠の対象商品はみずほ銀行が選定する、一定の条件を満たす公募株式投資信託に限ります。
- ・このほかにもNISA制度についてご留意いただきたい事項がございます。詳しくは制度チラシをご確認ください。
その他のご注意事項
- 【つみたて投資枠での積立投信のお申込み】
- ・NISAの開設にあたっては、金融機関を通じて申請し、税務署による審査が必要です。
- ・NISA口座が承認不可となった場合、つみたて投資枠に係る積立契約（累積投資契約）については、自動的に解約（中止）となります。
- ・NISA口座が承認不可となった場合に、既に当該NISA口座で買い付けた上場株式等（公募株式投資信託を含む）があるときは、原則、特定口座へ払い出しされます。ただし、特定口座が開設されていない場合や同一の上場株式等（公募株式投資信託を含む）を一般口座で保有されていたときは一般口座に払い出しされます。
【成長投資枠での積立投信のお申込み】- ・NISAの開設にあたっては、金融機関を通じて申請し、税務署による審査が必要です。
- ・NISA口座が承認不可となった場合、積立契約（累積投資契約）については、課税口座での買付が継続されます。
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