フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 2,263円 (2024年12月06日) |
|---|---|
| 前日比 | +1円 |
| 前日比率 | +0.04 % |
| 純資産総額 | 155.75億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
15円 (2024年11月15日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
180円 (2024年11月末) |
| 設定来分配金 累計 |
11,850円 (2024年11月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月15日 (年12回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -1.82 % | +3.79 % | -1.29 % | +10.48 % | +40.81 % | +49.09 % | +68.47 % | +181.26 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 9.78 | 8.99 | 11.57 | 10.27 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 1.06 | 1.34 | 0.72 | 0.52 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月15日 | 15円 | 2,338円 | 160.71億円 |
| 2024年10月15日 | 15円 | 2,278円 | 156.34億円 |
| 2024年09月17日 | 15円 | 2,174円 | 148.23億円 |
| 2024年08月15日 | 15円 | 2,260円 | 151.13億円 |
| 2024年07月16日 | 15円 | 2,412円 | 159.84億円 |
| 2024年06月17日 | 15円 | 2,368円 | 155.79億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +8.35% | 2009年5月 |
| 3ヵ月 | +20.37% | 2009年4月 ～ 6月 |
| 6ヵ月 | +33.78% | 2009年2月 ～ 7月 |
| 1年 | +48.73% | 2009年1月 ～ 12月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -25.87% | 2008年10月 |
| 3ヵ月 | -35.80% | 2008年9月 ～ 11月 |
| 6ヵ月 | -37.45% | 2008年8月 ～ 2009年1月 |
| 1年 | -39.33% | 2008年1月 ～ 12月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 90 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 10 % |
（2024年03月15日現在）
商品概要
ファンドの特長
外国籍の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行する債券に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
- ● 主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
- ● 外国籍の投資信託証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
- ● 決算頻度の異なる2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額および税金（課税対象者の場合）がかかります。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク |
当ファンドは実質的に海外の公社債を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く) |
| 購入単位 |
店舗：20万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 換金代金支払日 |
換金申込日から起算して7営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 |
2006年3月31日から2028年9月15日 |
| 受託銀行 |
三井住友信託銀行 |
| 決算 |
月1回(毎月15日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担 いただく費用 |
購入時手数料 |
1千万円未満：3.30%(税込) |
|---|---|---|
| 換金時に直接ご負担 いただく費用 |
信託財産留保額 |
換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して最大年率1.705%(税込)程度
|
| その他費用・手数料 |
監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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みずほダイレクト[インターネットバンキング]
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