ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2026-03(愛称：おまもりOne・M2)
株式投資信託 単位型投信/海外/資産複合/特殊型（条件付運用型）
委託会社名：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 10,243円 (2026年04月21日) |
|---|---|
| 前日比 | -11円 |
| 前日比率 | -0.11 % |
| 純資産総額 | 43.07億円 |
| リスクランク | － |
決算・分配金情報
| 直近決算時分配金 | 円 (－) |
|---|---|
| 年間分配金累計 |
0円 (2026年03月末) |
| 設定来分配金累計 |
0円 (2026年03月末) |
| 決算日・決算回数 | 3月、9月の各25日 (年2回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | － | － | － |
| 標準偏差 | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | － | － | － |
| 標準偏差 | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － |
| 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|
| 騰落率 | － | － |
| 標準偏差 | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | － | － |
| 3ヵ月 | － | － |
| 6ヵ月 | － | － |
| 1年 | － | － |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | － | － |
| 3ヵ月 | － | － |
| 6ヵ月 | － | － |
| 1年 | － | － |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 0 % |
商品概要
ファンドの特長
現在、販売を終了しております。
ルミニスII・リミテッドが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約５年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
- ● 米国株式戦略指数 VT4※の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
- ・ 固定クーポンは、毎期および満期時に一定水準支払われ、信託報酬等に充当することをめざします。
- ・ 実績連動クーポンは、運用開始基準日以来の米国株式戦略指数VT4の累積収益率に一定の連動率を乗じて決定され、ゴールドマン・サックス社債の発行から約2.5年後の利払時、および満期時に支払われます。
- ※ 米国株式戦略指数VT4は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが指数スポンサーを務める指数で、米国株価指数先物（E-mini S&P500株価指数先物）を実質的な構成資産とし、目標リスク水準が年率4％程度となるように米国株価指数先物の比率を0～160％程度の範囲内で調整します。同指数の損益は、戦略控除率（年率0.9％）、複製コスト、取引コストを控除したものになります。
- ● 年2回決算時に、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 当ファンドに関するリスク | 当ファンドは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申込 | 換金：原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く) |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算して6営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2026年3月31日から2031年6月23日 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 年2回(3月、9月の各25日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。 |
当ファンドの手数料等
保有期間中および換金時に、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
| 購入時に直接ご負担いただく費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 |
|
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
元本総額に対して年率0.693%(税込) |
| その他費用・手数料 | 監査費用、売買委託手数料等 |
お取引方法
店舗
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みずほダイレクト[インターネットバンキング]
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