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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界(ESG))

株式投資信託 追加型投信/内外/株式
委託会社名:アセットマネジメントOne

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 17,317円
(2024年03月29日)
前日比 -16円
前日比率 -0.09 %
純資産総額 11,327.67億円
リスクランク 4

決算・分配金情報

直近決算時分配金 0円
(2023年07月14日)
年間分配金累計 0円
(2024年02月末)
設定来分配金累計 0円
(2024年02月末)
決算日・決算回数 7月14日
(年1回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
騰落率 +7.28 % +17.21 % +26.84 %
標準偏差
シャープ
レシオ
  1年 3年 5年
騰落率 +63.50 % +43.36 %
標準偏差 18.06 21.97
シャープ
レシオ
3.52 0.58
  10年 設定来
騰落率 +70.33 %
標準偏差
シャープ
レシオ

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額
基準価額(税引前分配金再投資)
純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値
下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2023年07月14日 0円 12,997円 9,722.94億円
2022年07月14日 0円 9,331円 8,039.09億円
2021年07月14日 0円 12,755円 11,460.70億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +14.60% 2023年11月
3ヵ月 +25.20% 2023年11月 ~ 2024年1月
6ヵ月 +43.33% 2023年1月 ~ 6月
1年 +63.50% 2023年3月 ~ 2024年2月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -12.54% 2022年1月
3ヵ月 -19.14% 2022年4月 ~ 6月
6ヵ月 -25.93% 2022年1月 ~ 6月
1年 -27.94% 2022年1月 ~ 12月

資産構成比

国内株式 3 %
国内債券 0 %
海外株式 95 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 2 %

(2023年07月14日現在)

商品概要

ファンドの特長

主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

  • ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG*への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
  • 「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の略称です。
  • 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界(ESG))」商品説明動画(9分43秒)

当ファンドに関するリスク

当ファンドは、実質的に国内外の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
株価変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク、ESG情報・評価に関連する制約等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申込 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
購入単位

店舗:20万円以上1円単位
みずほダイレクト[インターネットバンキング]:1万円以上1円単位
みずほ積立投信:1千円以上1千円単位

購入価額

購入申込日の翌営業日の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して6営業日目

委託会社 アセットマネジメントOne
信託期間

2020年7月20日から2050年7月14日
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

みずほ信託銀行

決算

年1回(7月14日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料

1億円未満:3.30%(税込)
1億円以上3億円未満:1.65%(税込)
3億円以上:0.55%(税込)

換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額

換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.848%(税込)

その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。

お取引方法

店舗
店舗
みずほダイレクト[インターネットバンキング]
みずほダイレクト
[インターネットバンキング]


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  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は、みずほ銀行がお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各書面はみずほ銀行の支店および出張所等の店舗(一部を除きます)にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。


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  • NISAでは、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除もできません。
  • つみたて投資枠では、積立契約(累積投資契約)の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、投資信託の購入が行われます。
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