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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

株式投資信託 追加型投信/内外/債券
委託会社名:野村アセットマネジメント

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 16,626円
(2024年03月27日)
前日比 +16円
前日比率 +0.10 %
純資産総額 889.62億円
リスクランク 3

決算・分配金情報

直近決算時分配金 10円
(2023年10月16日)
年間分配金累計 20円
(2024年02月末)
設定来分配金累計 140円
(2024年02月末)
決算日・決算回数 4月、10月の各16日
(年2回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
騰落率 +1.62 % +5.03 % +7.51 %
標準偏差
シャープ
レシオ
  1年 3年 5年
騰落率 +18.32 % +39.35 % +46.71 %
標準偏差 9.01 7.61 8.01
シャープ
レシオ
2.03 1.54 1.00
  10年 設定来
騰落率 +65.33 %
標準偏差
シャープ
レシオ

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額
基準価額(税引前分配金再投資)
純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値
下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2023年10月16日 10円 15,301円 731.70億円
2023年04月17日 10円 13,726円 574.75億円
2022年10月17日 10円 14,394円 447.97億円
2022年04月18日 10円 13,182円 354.01億円
2021年10月18日 10円 12,857円 319.97億円
2021年04月16日 10円 12,103円 298.02億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +6.24% 2016年11月
3ヵ月 +15.31% 2016年10月 ~ 12月
6ヵ月 +16.80% 2016年7月 ~ 12月
1年 +19.27% 2023年2月 ~ 2024年1月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -9.80% 2020年3月
3ヵ月 -8.88% 2020年1月 ~ 3月
6ヵ月 -6.27% 2019年10月 ~ 2020年3月
1年 -6.21% 2019年5月 ~ 2020年4月

資産構成比

国内株式 0 %
国内債券 0 %
海外株式 0 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 0 %

(2023年10月16日現在)

商品概要

ファンドの特長

主に世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とします。

  • 運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
  • 為替ヘッジを行う「Aコース」と、為替ヘッジを行わない「Bコース」のいずれかを選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金(課税対象者の場合)がかかります。
  • 年2回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」商品説明動画(9分55秒)

当ファンドに関するリスク

当ファンドは実質的に国内外の公社債、バンクローン等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
債券価格変動リスク、 バンクローンの価格変動リスク、為替変動リスク等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申込 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
購入単位

店舗:20万円以上1円単位
みずほダイレクト[インターネットバンキング]:1万円以上1円単位
みずほ積立投信:1千円以上1千円単位

購入価額

購入申込日の翌営業日の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して6営業日目

委託会社 野村アセットマネジメント
信託期間

2016年4月22日から2026年4月16日
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

三菱UFJ信託銀行

決算

年2回(4月、10月の各16日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料

1億円未満:2.75%(税込)
1億円以上3億円未満:1.65%(税込)
3億円以上:0.55%(税込)

換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額

ありません

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.848%(税込)

その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご確認ください。

お取引方法

店舗
店舗
みずほダイレクト[インターネットバンキング]
みずほダイレクト
[インターネットバンキング]


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