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つみたてNISA取り扱いファンド

キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

株式投資信託 追加型投信/内外/株式
委託会社名:キャピタル・インターナショナル

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 22,361円
(2022年01月28日)
前日比 -205円
前日比率 -0.91 %
純資産総額 247.57億円
リスクランク 4

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
0円
(2021年08月20日)
年間分配金
累計
0円
(2021年12月末)
設定来分配金
累計
0円
(2021年12月末)
決算日・
決算回数
8月20日
(年1回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 +2.24 % +9.04 % +10.19 % +30.78 % +108.63 % +129.96 % +153.69 %
標準偏差 9.03 17.52 16.16
シャープ
レシオ
3.41 1.59 1.12

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。



チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2021年08月20日 0円 22,858円 224.50億円
2020年08月20日 0円 17,035円 86.04億円
2019年08月20日 0円 13,712円 38.05億円
2018年08月20日 0円 13,825円 19.35億円
2017年08月21日 0円 12,017円 2.99億円
2016年08月22日 0円 9,651円 0.21億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +11.49% 2020年11月
3ヵ月 +21.00% 2020年4月 ~ 6月
6ヵ月 +34.66% 2020年4月 ~ 9月
1年 +66.43% 2020年4月 ~ 2021年3月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -14.79% 2020年3月
3ヵ月 -19.54% 2020年1月 ~ 3月
6ヵ月 -10.31% 2018年7月 ~ 12月
1年 -9.79% 2018年1月 ~ 12月

資産構成比

国内株式 4 %
国内債券 0 %
海外株式 93 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 3 %

(2021年08月20日現在)

商品概要

ファンドの特長

当ファンドは、つみたてNISA口座でのお申込に限定させていただいております。

キャピタル世界株式マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

  • ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券を通じて新興国を含む世界各国の株式等に投資を行ないます。また、追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド」を通じてわが国の短期債券等に投資を行ないます。
  • ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券は、キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用するとともに、複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
  • 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

当ファンドに関するリスク

当ファンドは実質的に国内外の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申込 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
購入単位

【つみたてNISA】
1千円以上1千円単位

購入価額

購入申込日の翌営業日の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して5営業日目

委託会社 キャピタル・インターナショナル
信託期間

2016年4月21日より無期限
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

三菱UFJ信託銀行

決算

年1回(8月20日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担
いただく費用
購入時手数料

ありません

換金時に直接ご負担
いただく費用
信託財産留保額

ありません

投資信託の保有期間
中に間接的にご負担
いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.085%程度(税込)

  • 当ファンドの純資産総額に対して年率1.078%(税込)
  • 投資対象とする投資信託証券に対して
     年率0.007%程度
その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

お取引方法

店舗 店舗
みずほダイレクト[インターネットバンキング] みずほダイレクト
[インターネットバンキング]



情報提供:モーニングスター株式会社

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投資信託ご購入にあたってのご注意事項

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  • 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.85%(税抜3.5%))
    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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    ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は店舗にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りのうえ、内容をご確認ください。なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。

2021年12月17日現在

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