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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

株式投資信託 追加型投信/海外/不動産投信
委託会社名:大和証券投資信託委託

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 16,057円
(2017年08月22日)
前日比 +101円
前日比率 +0.63 %
純資産総額 23.06億円
リスクランク 4

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
0円
(2016年09月20日)
年間分配金
累計
0円
(2017年07月末)
設定来分配金
累計
0円
(2017年07月末)
決算日・
決算回数
9月17日
(年1回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 -0.55 % +0.58 % +0.82 % +0.97 % +30.92 % +64.19 %
標準偏差 13.16 16.85
シャープ
レシオ
0.07 0.56

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。



なお、当資料はみずほ銀行が作成しており、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託のお申し込みにあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2016年09月20日 0円 15,135円 21.86億円
2015年09月17日 0円 15,204円 20.46億円
2014年09月17日 0円 12,733円 13.51億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +11.34% 2014年11月
3ヵ月 +26.92% 2014年10月 ~ 12月
6ヵ月 +35.64% 2014年8月 ~ 2015年1月
1年 +56.64% 2014年2月 ~ 2015年1月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -6.78% 2015年6月
3ヵ月 -9.93% 2015年12月 ~ 2016年2月
6ヵ月 -9.34% 2015年4月 ~ 9月
1年 -11.26% 2015年11月 ~ 2016年10月

資産構成比

国内株式 0 %
国内債券 0 %
海外株式 0 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 96 %
その他 4 %

(2016年09月20日現在)

商品概要

ファンドの特長

主として「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、米国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマーク(FTSE NAREIT(R) エクイティREIT・インデックス(配当金込み))を中長期的に上回ることを目指します。

  • マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
  • 決算頻度および為替ヘッジの対応に違いのある4つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金(課税対象者の場合)がかかります。
  • 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
    (注)(R)は商標登録(registered trademark)です。(Rをマルで囲った文字の字体表記が出来ないため、こちらで代替しています)。

当ファンドに関するリスク

当ファンドは実質的に海外の不動産投資信託証券等を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。従って、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申し込み 原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
購入単位

店頭:20万円以上1円単位
みずほダイレクト[インターネットバンキング]、みずほダイレクト[テレホンバンキング]:1万円以上1円単位
みずほ積立投信:1千円以上1千円単位

購入価額

購入申込日の翌営業日の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して5営業日目

委託会社 大和証券投資信託委託
信託期間

2013年8月22日から2028年9月15日
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

三井住友信託銀行

決算

年1回(9月17日)休業日の時は翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

購入時から換金時までに、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
あわせて投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担
いただく費用
購入時手数料

1千万円未満:2.70%(税込)
1千万円以上1億円未満:2.16%(税込)
1億円以上5億円未満:1.62%(税込)
5億円以上:0.81%(税込)

換金時に直接ご負担
いただく費用
信託財産留保額

ありません

投資信託の保有期間
中に間接的にご負担
いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.5768%(税込)

その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

みずほダイレクトでのお取り扱い

みずほダイレクトでは、インターネットバンキングとテレホンバンキングでお取り扱いが異なりますので、下記の表をご参照ください。

  インターネットバンキング テレホンバンキング
お取り扱いできる取引の種類

○:購入・換金共に可 △:換金のみ可 ×:取扱不可 -:該当なし



なお、当資料はみずほ銀行が作成しており、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託のお申し込みにあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。



情報提供:モーニングスター株式会社

本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、モーニングスター株式会社またはその提供元(「情報源」)に帰属します。本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、モーニングスター株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。



投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。
  • みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
  • みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については、元本の保証はありません。
  • 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.78%(税抜3.5%))
    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.268%(税抜2.1%))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の窓口にご用意しております。
    ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は窓口にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りになり、内容をご確認ください。

2017年08月16日現在

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