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フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(愛称:水と大地とエネルギー)

株式投資信託 追加型投信/内外/株式
委託会社名:フィデリティ投信

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 6,577円
(2017年02月22日)
前日比 +49円
前日比率 +0.75 %
純資産総額 25.96億円
リスクランク

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
0円
(2017年02月15日)
年間分配金
累計
0円
(2017年01月末)
設定来分配金
累計
0円
(2017年01月末)
決算日・
決算回数
2月、8月の各15日
(年2回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 +0.75 % +9.84 % +8.16 % +5.51 % +8.17 % +71.37 % -36.61 %
標準偏差 14.67 16.78 18.30
シャープ
レシオ
0.38 0.16 0.62

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時~26時頃更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2017年02月15日 0円 6,554円 26.00億円
2016年08月15日 0円 5,731円 25.33億円
2016年02月15日 0円 5,497円 25.36億円
2015年08月17日 0円 7,266円 35.11億円
2015年02月16日 0円 7,124円 38.65億円
2014年08月15日 0円 6,328円 41.49億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +13.07% 2009年4月
3ヵ月 +35.05% 2009年3月 ~ 5月
6ヵ月 +46.44% 2012年12月 ~ 2013年5月
1年 +60.48% 2012年11月 ~ 2013年10月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -32.15% 2008年10月
3ヵ月 -56.46% 2008年9月 ~ 11月
6ヵ月 -59.50% 2008年8月 ~ 2009年1月
1年 -63.52% 2008年1月 ~ 12月

資産構成比

国内株式 5 %
国内債券 0 %
海外株式 94 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 1 %

(2016年02月15日現在)

商品概要

ファンドの特長

現在、販売を停止させていただいております。

主として3つのマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているクリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行ないます。

  • 3つのマザーファンド受益証券の基本配分比率は各3分の1とします。3つのビジネスの動きを示すインデックスから構成される複合ベンチマークをファンドのベンチマークとし、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指します。
  • ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

当ファンドに関するリスク

当ファンドは実質的に海外の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。従って、お客さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
価格変動リスク、為替変動リスク、エマージング市場に関わるリスク、インデックスファンドにおけるパフォーマンスの乖離等

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申し込み 換金:原則毎営業日可(ただし海外休業日などを除く)
換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して6営業日目

委託会社 フィデリティ投信
信託期間

2007年10月29日より無期限
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行

三菱UFJ信託銀行

決算

年2回(2月、8月の各15日)休業日の時は、翌営業日を決算日とします。

当ファンドの手数料等

保有期間中および換金時に、お客さまにご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
下記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

購入時に直接ご負担
いただく費用
購入時手数料
  • 現在販売を行っておりません。
換金時に直接ご負担
いただく費用
信託財産留保額

換金申込日の翌営業日の基準価額の0.2%

投資信託の保有期間
中に間接的にご負担
いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.2528%(税込)

その他費用・手数料

監査費用、売買委託手数料等
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

みずほダイレクトでのお取り扱い

みずほダイレクトでは、インターネットバンキングとテレホンバンキングでお取り扱いが異なりますので、下記の表をご参照ください。

  インターネットバンキング テレホンバンキング
お取り扱いできる取引の種類

○:購入・換金共に可 △:換金のみ可 ×:取扱不可 -:該当なし



情報提供:モーニングスター株式会社

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    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.268%(税込))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
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2017年02月10日現在

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